首页  股票入门  k线图  看盘图解  技术指标  跟庄  短线  选股  买入  卖出  炒股技巧  图文教程  股票书籍  视频教程  

现在位置: 炒股学习网 > 股票课堂 > 投资策略 > 正文

交易系统的建立

   股市成功者必需拥有三大要素:一、持续有效的股票选择程序;二、严谨完善的风险控制方案;三、坚决执行的实战操作纪律。保持冷静理智的分析能力并完善操作系统,在行情每一阶段中做好周密的操作计划,是区分职业投资人与业余投资者的重要标准。
  一、买股票前先进行大势研判
  展开操作时,必须进行大盘的常态分析,遵循(由远及近、看长作短、小周期服从大周期、大形态影响小图形)的原则:例如:首选月线级别状态,次选周线级别状态,最低要求是日线级别状态,而60分钟,30分钟,15分钟形态只为介入点,不做常态分析依据。大盘目前所处位置、市场信心等多种因素直接制约着操作展开方式,以及展开操作的规模和级别。
  通过全部流通股所处状态统计及大盘相关数据的概率统计(如个股的涨跌个数、股价的高低、个股年收益分布,大盘波动区间等),来确定大盘所处阶段和阶段中的短期趋势,应当是我们对大盘进行研判的主要手段和方法。   1、大盘阶段(区域)的划分方法。简单划分:大盘分为牛市顶部区域和熊市底部区域;精细划分:大盘分为初期牛市、中期牛市、末期牛市和初期熊市、中期熊市、末期熊市六个阶段。
  2、大盘阶段、趋势的判定:
  A、个股状态与大盘阶段、趋势的判断关系:通过盘中所有个股的相对价位(复权后)分布情况判断大盘;通过个股获利平均状况来判断大盘;通过超跌(超涨)个股数量判断大盘;通过个股上涨、下跌家数比(长期跟踪)判断大盘。
  涨跌家数是技术分析比较常用的参考数据,特别是一周内交易涨跌家数总量的对比,往往比较能够真实地反映市场的多空力量,消除因看指数而产生的虚假误差,对操作股票的买卖或进出场,帮助甚大。
  B、大盘概率统计应用(量、价、时、空的统计)
  [1]、箱体统计
  年度 高点 低点 高低差 振幅%。
  股票市盈率与股市底部。自1997年以来,上海股市平均市盈率最低值一般稳定在32-36倍之间,一旦平均市盈率逼近33倍,表明上海股市即将逼近指数的底部区域下限。考察市场低迷时股票市盈率的特征,有助于判断股市是否处于底部。
  新股收益及换手率与股指的前瞻性关系。从新股的各方面表现来看能否反映大盘的运行特征。
  股价差异与股指涨跌分析。
  历年上证指数的涨跌情况 日期 上证综指 涨跌幅度(%) 涨跌天数(天)
  [2]、月份统计
  上证综指在上半年出现上涨的概率是100%;在下半年出现下跌的概率(除超强势年外)也是100%。
  各季度走势轮廓:一季度:全年最好的建仓时机(狙击大一浪,超跌反弹)。二季度:全年获利的最好季节(狙击大三浪,主升行情)。三季度:调整的季节,宜控制仓位。四季度:走势较差,宜考虑逢低建仓。
  [3]、成交统计
  2003年股市交易金额水平预测。
  股指涨跌与成交金额变化关系分析。
  最低价 最高价 振幅 全年涨跌 幅度 成交金额(亿)成交金额增减比例
  股市规模与成交金额变化关系分析。
  成交量乖离。
  [4]、价格统计
  1、以6日乖离率(记6Y)这一技术指标为例:从近一两年上证综指来看,-3%是6日乖离率在多头市场中较可靠的中级底部的一个参考见底值。每次出现6Y<-3%都是大盘接近中级底部的标志值。
  2、看看历史上周线KD在20以下交叉向上时的情况。
  3、选股策略是股价偏离平均股价20%,尤其在一季度。
  [5]、筹码统计
  实证统计,偏离密集筹码区域20%产生底部与顶部,例如:前期筹码成本在1600,20%在1300左右。
  二、个股操作系统
  1.个股图表的价量关系:价格和成交量出现有序的变化。
  2.个股处于大型一浪与三浪初中期阶段。
  3.月、周的较大级别的技术特征处于低位确认,KDJ指标处于低位区域。
  4、对于个股而言,6日乖离率在-10%至-11%以上特别是-12%至-14%(当然首先必须排除问题股,这一点现今极为重要)时,往往容易引发次中级反弹。
  用25日乖离率低于-19%及60日乖离率低于-20作为辅助技术条件,可以避免均线刚交叉向下的个股,其中短线出击的胜率会有所加大。
  对于年线、半年线保持向上的个股6Y<-11%,有时意味着中级(次中级)底部的形成。6Y<-8乃至6Y<-6时对于某些强庄股也是中短线买点,但必须注意配合其它指标以提高胜率。
  三、资金管理及其它
  1.总资金的三分之一进行底部仓位的建立,另外三分之一风险防范,最后三分之一资金用于攻击介入仓位。
  2、资金管理是控制系统中风险和收益平衡的唯一工具,建立一个安全边际的仓位比例公式是投资者必须面对的问题,个人公式略。
  3.市场阶段循环状态判定技术:以短期中期均线为判定短期与波段可操作性策略参照物,向上,视成交量的多少判定强市中的强市与强市中的弱市;向下,根据成交量的大小判定弱市中的强市与弱市中的弱市;走平,根据市场成交量大小决定资金的可操作性及舱位。
  4.市场机会储备分析技术:当前机会,量价异动、热点;等待机会,题材、主力建仓初期、主力建仓末期、主力重仓被套、申购新股,等等一些机会。
  5.机会出现时,买卖背景点把握技术:
  1).首先判定个股是属于什么样的机会,上升空间第一阻力位之量价关系。做什么样的策略,中短、波段等。
  2).大盘处于什么状态,出击个股时,适合什么样的操作策略与资金舱位。
  3).熟练掌握攻击短中期结束点,阻力支撑位攻击洗盘需要的盘口量价关系,忘记买入价,纯技术操作。
  4).成交量的大小决定市场与个股的流动性与可操作性,知道高位与低位的流动性之不同意义与风险。
  5).熟练分配短线波段的资金管理技术,不得无纪律性的受市场波动情绪交易。资金舱位分配一但作出计划,坚决执行不得乱用。

相关文章:

 42种股票投资策略
 林园:股市五大感想 老百姓才是“庄”
 巴菲特如何靠股市暴富
 学习巴菲特什么?
 股票投资大师经典语录集锦
 彼得·林奇的25条股票投资黄金法则
 巴菲特在通胀时期的投资策略
 罗杰斯为投资者解决11道难题
 向股神巴菲特学习长期持股

关注微信公众号"炒股技巧研究"

手机学习炒股技巧

 
 

 


上一篇文章:

下一篇文章:
返回栏目页: 投资策略


图解教程:

新生300天图解教程 (推荐)
看盘绝招图解教程 (推荐)
1000多幅K线图图解分析教程
主力盘口语言图解(实战分析)
最基本经典K线组合形态图解
看盘高手实战培训(图解教程)
新手看盘入门教程(图解教程)
庄家洗盘 吸筹 控盘分析教程
股票基础知识(股票新手必读)

最热门专题TOP10

新生300天图解教程(K线均线量价分析)
1000多幅股票K线图图解分析教程
看盘绝招图解教程(K线图实战分析)
主力盘口语言分析(实战分析图解)
最基本的经典K线组合形态图解分析
看盘高手实战培训(图解分析教程)
新手看盘入门教程(图解分析教程)
庄家洗盘 吸筹 控盘图解分析教程
股票新手入门必读《股票基础知识》
《翻倍黑马1》在线阅读 (实战图解)

© Copyright 2020 炒股学习网